联盟合作者正式上岗后的财务正式运营流程

2022-04-25 10:34:08 zqzx 15

  运作部根据联盟合作者上报的联系方式,邮件下发初始帐套所需资料表格,并由运作部主管指导协助收集服务单位的初始化相关数据。  初始帐套所需资料表格包含了以下明细表:        

    第一个表格为会计科目余额表(以上年度期末或交接期末最低一级科目明细按借贷方向余额数据为准填写);         

    第二个表格为客户明细表(以上年度期末或交接期末应收或预收帐款明细按客户全称、预收金额余额、应收金额余额填写);                      第三表格为供应商明细表(以上年度期末或交接期末应付或预付帐款明细按供应商名称、预付金额余额、应付金额余额填写);                  第四个表格为原材料明细表(以上年度期末或交接期末原材料中货品名称、规格、基本单位、数量、金额填写)         

    第五个表格为产成品明细表(以上年度期末或交接期末产成品中货品名称、规格、基本单位、数量、金额填写)          

    第六个表格为固定资产明细表(以上年度期末或交接期末固定资产名称、规格型号、使用状况、数量、入帐日期、预计使用月份(或工作量)、原值、预计净残值、累计折旧、净值填写)             

    第七个表格为原材料暂估入库表(以上年度期末或交接期末暂估原材料货品名称、规格、供应商名称、单位、在估数量、在估金额填写)  


运作部根据以上表格资料进行初始化帐套完成,并启用财务系统上线运行。 

联盟合作者根据依据财务系统、指导并完成服务单位月度采、购、销、原材料及产成品领、用、存;银行结算、费用开支等经济活动运行结算后,隔月3号内邮件上报成本部申请成本核算,邮件内容包括:核算单位全称、所在服务器、在产品数量及完工产品数量,期末实地库存盘点明细品名及数量等所需信息资料。 

成本部核算完成后,调整修正入库产成品单价,完成进销存期末结帐,出具成本分配表邮件回复联盟合作者,并抄送给运作部、内审部和总经理备案审核。 

联盟合作者进行审核、登帐、结转损益,期末结帐,出具资产负债表及损益表,月度财务运营结束。